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資金業務

來源:發布時間:2017年10月11日

1、存放同業
(1)、業務簡介
      同業存款業務是指各商業銀行、信用社以及財務公司、信托公司等非銀行金融機構與我行開展的存款業務。
(2)、適用對象
各商業銀行、信用社以及財務公司、信托公司等非銀行金融。
(3)、業務特點
       銀行同業可以放心在我行存放同業款項,滿足與我行業務往來的清算需求,并為資金運用提供更多的渠道。各金融同業存放于銀行的資金,用于清算需求。
(4)、注意事項
滿足資金清算需求,提供資金運用渠道,無風險。
2、同業存放
(1)、業務簡介:
      本行存放在其他商業銀行或金融機構的款項,包括活期存款和定期存款。
(2)、業務種類:
第一、存放商業銀行:是指本行在其它商業銀行存放的存款;
第二、存放其他金融機構:是指本行存放城市信用社.農村信用社等的存款。
(3)、適用范圍:
適用于本行在商業銀行等金融機構存放資金。
(4)、業務流程:
第一、申請開戶;
第二、填制開戶申請書;
第三、辦理開戶手續,存入資金
(5)、價格:
根據中國人民銀行的有關規定,雙方協商確定。
3、同業拆借
(1)、業務簡介
同業拆借是指金融機構之間以各自的信用為擔保進行的短期資金融通業務。
(2)、業務種類:
目前的交易品種主要有11類:1天、7天、14天、21天、1月、2月、3月、4月、6月、9月及1年。
(3)、適用范圍:
國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用聯社、外資銀行、證券公司、財務公司等根據中國人民銀行規定能夠從事該業務的交易主體。
(4)、業務流程:
第一、詢價:通過電話進行詢價,雙方口頭達成交易意向;
第二、成交:交易一方根據雙方交易意向,通過全國銀行間同業拆借中心交易系統發送拆借指令,經另一方確認后雙方成交,打印拆借成交單;
第三、資金交割:雙方確認成交后,按確定交割日,資金拆入方從拆出方取得所拆入資金。到期交割日,向拆出方足額償還本息。
(5)、價格:
 根據銀行間市場利率行情.我行流動性狀況和交易對手風險水平確定。

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